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基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率成立日期 风险等级操作
1彩娱乐平台行业龙头A(006967) 混合型 2020-03-16 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 购买
1彩娱乐平台行业龙头C(006968) 混合型 2020-03-16 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 购买
1彩娱乐平台价值动量混合(720001) 混合型 2020-03-16 2.784 3.255 -7.14% 2011-12-01 R3 购买
1彩娱乐平台可持续混合(000017) 混合型 2020-03-16 1.674 2.604 -5.90% 2013-03-27 R3 购买
1彩娱乐平台多策略升级混合(501015) 混合型 2020-03-16 0.878 0.878 -5.59% 2016-03-09 R3 购买
1彩娱乐平台多策略福享混合(501026) 混合型 2020-03-16 0.8126 0.8126 -5.74% 2016-09-18 R3 购买
1彩娱乐平台福盛混合发起(LOF) (501032) 混合型 2020-03-16 0.7067 0.7067 -5.66% 2017-01-25 R3 购买
1彩娱乐平台多策略福瑞混合发起(LOF) (501028) 混合型 2020-03-16 0.9737 0.9737 -5.25% 2016-11-22 R3 购买
1彩娱乐平台成长优选混合(001480) 混合型 2020-03-16 1.412 1.412 -6.74% 2015-06-29 R3 购买
1彩娱乐平台多策略精选混合(501001) 混合型 2020-03-16 1.334 1.334 -3.89% 2015-07-01 R3 购买
1彩娱乐平台福鑫定开混合(501046) 混合型 2020-03-16 1.6415 1.6415 -7.12% 2017-10-23 R3 --
1彩娱乐平台多策略福佑(501055) 混合型 2020-03-16 0.9208 0.9208 -3.32% 2018-04-08 R3 --
1彩娱乐平台新视野混合A(005851) 混合型 2020-03-16 1.2322 1.2322 -5.59% 2018-06-25 R3 购买
1彩娱乐平台新视野混合C(005959) 混合型 2020-03-16 1.2152 1.2152 -5.60% 2018-06-25 R3 购买
1彩娱乐平台量化核心(006157) 混合型 2020-03-16 1.2916 1.2916 -4.64% 2018-09-17 R3 购买
1彩娱乐平台量化价值(005850) 混合型 2020-03-16 1.0705 1.0705 -4.66% 2019-01-30 R3 购买
1彩娱乐平台科创3年封闭运作灵活配置混合(501085) 混合型 2020-03-16 1.1543 1.1543 -7.13% 2019-07-11 R3 --
1彩娱乐平台新兴蓝筹混合A(006522) 混合型 2020-03-16 1.0321 1.0321 -5.92% 2019-02-28 R3 购买
1彩娱乐平台新兴蓝筹混合C(006523) 混合型 2020-03-16 1.0234 1.0234 -5.92% 2019-02-28 R3 购买
1彩娱乐平台智慧成长A(009062) 混合型 -------- -- R3 购买
1彩娱乐平台智慧成长C(009063) 混合型 -------- -- R3 购买
1彩娱乐平台裕惠63个月定开债券(008575) 债券型 2020-03-13 1.0012 1.0012 0.01% 2020-02-25 R2 --
1彩娱乐平台稳健增长债券A(720002) 债券型 2020-03-16 0.9959 1.2786 -1.63% 2012-07-13 R2 购买
1彩娱乐平台稳健增长债券C(003205) 债券型 2020-03-16 1.0381 1.0418 -1.64% 2017-04-14 R2 购买
1彩娱乐平台收益增强债券A(720003) 债券型 2020-03-16 1.1536 1.2736 -1.02% 2012-12-20 R2 购买
1彩娱乐平台收益增强债券C(003204) 债券型 2020-03-16 1.1051 1.1771 -1.03% 2017-04-14 R2 购买
1彩娱乐平台纯债债券A(000497) 债券型 2020-03-16 1.0846 1.1601 0.01% 2014-01-17 R2 购买
1彩娱乐平台纯债债券C(003542) 债券型 2020-03-16 1.0753 1.1075 0.01% 2017-04-14 R2 购买
1彩娱乐平台汇利纯债(005854) 债券型 2020-03-16 1.0471 1.0959 0.00% 2018-06-26 R2 --
1彩娱乐平台聚利纯债(005853) 债券型 2020-03-16 1.0607 1.0668 0.01% 2018-09-26 R2 --
1彩娱乐平台安瑞短债A(006965) 债券型 2020-03-16 1.0320 1.0390 0.00% 2019-03-20 R2 购买
1彩娱乐平台景利纯债(007087) 债券型 2020-03-16 1.0262 1.0262 0.06% 2019-07-19 R2 --
1彩娱乐平台安瑞短债C(006966) 债券型 2020-03-16 1.0286 1.0349 0.00% 2019-03-20 R2 购买
1彩娱乐平台久利三个月定开债发起式(007756) 债券型 2020-03-13 1.0269 1.0269 -0.09% 2019-07-29 R2 --
1彩娱乐平台恒利纯债(007554) 债券型 2020-03-16 1.0153 1.0153 0.06% -- R2 购买
1彩娱乐平台兴利12月定开债券发起(008678) 债券型 2020-03-13 1.0043 1.0043 -0.03% 2019-12-24 R2 --
1彩娱乐平台指数100A(000042) 指数型 2020-03-16 1.2749 1.7637 -3.48% 2013-03-22 R3 购买
1彩娱乐平台指数100C(003184) 指数型 2020-03-16 1.0000 1.0000 0.00% 2017-04-14 R3 购买
1彩娱乐平台中证香港A(006658) 指数型 2020-03-16 0.8602 0.8602 -3.57% 2019-02-27 R3 购买
1彩娱乐平台中证香港C(006659) 指数型 2020-03-16 0.8579 0.8579 -3.56% 2019-02-27 R3 购买
1彩娱乐平台集成电路A(006502) 股票型 2020-03-16 1.4663 1.4663 -7.13% 2018-11-29 R3 购买
1彩娱乐平台集成电路C(006503) 股票型 2020-03-16 1.4512 1.4512 -7.14% 2018-11-29 R3 购买
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基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率成立日期 风险等级操作
1彩娱乐平台宝货币B(002958) 货币型 2020-03-16 0.6231 2.317% 2016-07-11 R1 购买
1彩娱乐平台宝货币A(002957) 货币型 2020-03-16 0.5576 2.073% 2016-07-11 R1 购买
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