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    基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
    1彩娱乐平台行业龙头A(006967) 混合型 2020-03-16 1.0000 1.0000 0.00% 购买
    1彩娱乐平台行业龙头C(006968) 混合型 2020-03-16 1.0000 1.0000 0.00% 购买
    1彩娱乐平台价值动量混合(720001) 混合型 2020-03-16 2.784 3.255 -7.14% 1.5%0.6% 购买
    1彩娱乐平台成长优选混合(001480) 混合型 2020-03-16 1.412 1.412 -6.74% 1.5%0.6% 购买
    1彩娱乐平台量化核心(006157) 混合型 2020-03-16 1.2916 1.2916 -4.64% 1.5%0.6% 购买
    1彩娱乐平台智慧成长A(009062) 混合型 -------- 购买
    1彩娱乐平台智慧成长C(009063) 混合型 -------- 购买
    1彩娱乐平台安瑞短债A(006965) 债券型 2020-03-16 1.0320 1.0390 0.00% 购买
    1彩娱乐平台安瑞短债C(006966) 债券型 2020-03-16 1.0286 1.0349 0.00% 购买
    1彩娱乐平台集成电路A(006502) 股票型 2020-03-16 1.4663 1.4663 -7.13% 1.2%0.6% 购买
    基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
    1彩娱乐平台宝货币A(002957) 货币型 2020-03-16 0.5576 2.073% 0%0% 购买
    1彩娱乐平台宝货币B(002958) 货币型 2020-03-16 0.6231 2.317% 0%0% 购买
    基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
    1彩娱乐平台行业龙头A(006967) 2020-03-16 1.0000 1.0000 0.00% 购买
    1彩娱乐平台行业龙头C(006968) 2020-03-16 1.0000 1.0000 0.00% 购买
    1彩娱乐平台价值动量混合(720001) 2020-03-16 2.784 3.255 -7.14% 1.5%0.6% 购买
    1彩娱乐平台可持续混合(000017) 2020-03-16 1.674 2.604 -5.90% 1.5%0.6% 购买
    1彩娱乐平台多策略升级混合(501015) 2020-03-16 0.878 0.878 -5.59% 1.5%0.6% 购买
    1彩娱乐平台多策略福享混合(501026) 2020-03-16 0.8126 0.8126 -5.74% 1.5%0.6% 购买
    1彩娱乐平台福盛混合发起(LOF) (501032) 2020-03-16 0.7067 0.7067 -5.66% 购买
    1彩娱乐平台多策略福瑞混合发起(LOF) (501028) 2020-03-16 0.9737 0.9737 -5.25% 1.5%0.6% 购买
    1彩娱乐平台成长优选混合(001480) 2020-03-16 1.412 1.412 -6.74% 1.5%0.6% 购买
    1彩娱乐平台多策略精选混合(501001) 2020-03-16 1.334 1.334 -3.89% 1.5%0.6% 购买
    1彩娱乐平台福鑫定开混合(501046) 2020-03-16 1.6415 1.6415 -7.12% 1.5%0.6% --
    1彩娱乐平台多策略福佑(501055) 2020-03-16 0.9208 0.9208 -3.32% --
    1彩娱乐平台新视野混合A(005851) 2020-03-16 1.2322 1.2322 -5.59% 1.5%0.6% 购买
    1彩娱乐平台新视野混合C(005959) 2020-03-16 1.2152 1.2152 -5.60% 0%0% 购买
    1彩娱乐平台量化核心(006157) 2020-03-16 1.2916 1.2916 -4.64% 1.5%0.6% 购买
    1彩娱乐平台量化价值(005850) 2020-03-16 1.0705 1.0705 -4.66% 1.5%0.6% 购买
    1彩娱乐平台科创3年封闭运作灵活配置混合(501085) 2020-03-16 1.1543 1.1543 -7.13% --
    1彩娱乐平台新兴蓝筹混合A(006522) 2020-03-16 1.0321 1.0321 -5.92% 1.2%0.6% 购买
    1彩娱乐平台新兴蓝筹混合C(006523) 2020-03-16 1.0234 1.0234 -5.92% 0%0% 购买
    1彩娱乐平台智慧成长A(009062) -------- 购买
    1彩娱乐平台智慧成长C(009063) -------- 购买
    基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
    1彩娱乐平台裕惠63个月定开债券(008575) 2020-03-13 1.0012 1.0012 0.01% --
    1彩娱乐平台稳健增长债券A(720002) 2020-03-16 0.9959 1.2786 -1.63% 0.8%0.6% 购买
    1彩娱乐平台稳健增长债券C(003205) 2020-03-16 1.0381 1.0418 -1.64% 0%0% 购买
    1彩娱乐平台收益增强债券A(720003) 2020-03-16 1.1536 1.2736 -1.02% 0.8%0.6% 购买
    1彩娱乐平台收益增强债券C(003204) 2020-03-16 1.1051 1.1771 -1.03% 0%0% 购买
    1彩娱乐平台纯债债券A(000497) 2020-03-16 1.0846 1.1601 0.01% 0.8%0.6% 购买
    1彩娱乐平台纯债债券C(003542) 2020-03-16 1.0753 1.1075 0.01% 0%0% 购买
    1彩娱乐平台汇利纯债(005854) 2020-03-16 1.0471 1.0959 0.00% --
    1彩娱乐平台聚利纯债(005853) 2020-03-16 1.0607 1.0668 0.01% 0.8%0.6% --
    1彩娱乐平台安瑞短债A(006965) 2020-03-16 1.0320 1.0390 0.00% 购买
    1彩娱乐平台景利纯债(007087) 2020-03-16 1.0262 1.0262 0.06% --
    1彩娱乐平台安瑞短债C(006966) 2020-03-16 1.0286 1.0349 0.00% 购买
    1彩娱乐平台久利三个月定开债发起式(007756) 2020-03-13 1.0269 1.0269 -0.09% --
    1彩娱乐平台恒利纯债(007554) 2020-03-16 1.0153 1.0153 0.06% 购买
    1彩娱乐平台兴利12月定开债券发起(008678) 2020-03-13 1.0043 1.0043 -0.03% --
    基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
    1彩娱乐平台指数100A(000042) 2020-03-16 1.2749 1.7637 -3.48% 1.2%0.6% 购买
    1彩娱乐平台指数100C(003184) 2020-03-16 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 购买
    1彩娱乐平台中证香港A(006658) 2020-03-16 0.8602 0.8602 -3.57% 1.0%0.6% 购买
    1彩娱乐平台中证香港C(006659) 2020-03-16 0.8579 0.8579 -3.56% 0%0% 购买
    基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
    1彩娱乐平台集成电路A(006502) 2020-03-16 1.4663 1.4663 -7.13% 1.2%0.6% 购买
    1彩娱乐平台集成电路C(006503) 2020-03-16 1.4512 1.4512 -7.14% 0%0% 购买
    基金名称(代码)净值日期 每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
    1彩娱乐平台宝货币A(002957) 2020-03-16 0.5576 2.073% 0%0% 购买
    1彩娱乐平台宝货币B(002958) 2020-03-16 0.6231 2.317% 0%0% 购买
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